股票基础|股票知识视频教程

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投资股票好还是进行外汇交易好

对于传统的买入持有,“长期”投资者而言,由于多种原因,股票仍然是一个明显的选择。股票有长期的正回报记录; 投资者可以从股息中获得固定收入; 股息和资本收益具有优惠税收等。但就交易而言,即使赔率仍然有利于股票,外汇交易仍有许多优势可供选择。在决定是否交易外汇或股票时,您应考虑以下10个因素。

技术或基本面分析:

外汇交易主要面向技术分析,许多股票交易者认为这只是他们投资中的一个因素,因为他们还需要检查市场和股票基本面。如果确定内在价值并使用相对估值对您的交易策略至关重要,那么您应该坚持使用股票。但如果你的优势包括图表和分析技术模式,你可以在外汇交易中获得比一般新手更好的运气。

杠杆:

在杠杆方面,外汇是另一个世界。您能否处理多达50:1的杠杆,可用于外汇交易,而交易股票只有2:1?过度杠杆可以在交易结束时放大回报,但也可能在几分钟内消除您的交易资金。如果您不确定自己是否有能力处理杠杆,请帮自己一个忙,避免外汇交易。
纪律:

你是否有交易纪律来减少损失(相反,让你的赢家运行)?例如,当交易头寸出现严重错误时,您是否采取迅速行动?您是否能够在交易日糟糕的情况下离开,而不是试图在一小时疯狂的交易中弥补您的损失?(更多信息,请参阅:交易心理学和学科的重要性。)交易纪律对于外汇交易至关重要,因为通过杠杆可能导致损失放大。在股票交易中,您的损失通常仅限于您投资的金额。即使您因为高利润而损失超过您的初始投资,这种损失也不可能是您原始投资的50倍,这在理论上可能是在保证金外汇交易中的命运。考虑到2015年1月15日该货币飙升之后,成千上万的散户投资者因其短期瑞士法郎头寸而蒙受巨大损失。

看空投注:

外汇交易使得对一种货币进行看跌下注变得简单。如果您认为日元兑美元走低,那么您所要做的就是在外汇市场卖出日元兑美元。尽管通过反向交易所交易基金在股票指数上做空头寸更容易,但个股的卖空情况稍微复杂一些。
持仓数量:外汇交易涉及数量有限的货币。根据国际清算银行2013年外汇调查显示,前四大交易最明显的货币(美元,欧元,日元和英镑)占每日平均外汇交易额的5.3%,超过每日5.3万亿美元。加上其他三种主要货币 – 澳元,瑞士法郎和加元 – 外汇交易者只需观看不到10种主要货币对。(更多信息,请参阅:七种新兴货币挑战外汇层次结构。)相比之下,仅在美国,股票交易者就可以选择超过3,000种股票(使用罗素3000作为可投资领域)。

交易差价:

由于外汇市场的深度,外汇交易差价往往比股票差。丰富的流动性和紧张的利差使得外汇交易很容易进出。与股票交易相比,流动性可能是一个约束,买卖价差更广。
交易窗口:

白天或晚上是您的主要交易窗口吗?对于那些有日常工作的人来说,在正常工作时间进行交易是不可行的。因此,如果您真的有交易的愿望,外汇交易是一个有吸引力的选择,因为它几乎每天24小时开放。
新闻影响:

您是否倾向于专注于全局并分析宏观经济新闻,或者您更倾向于挖掘个别公司和行业?与个股相比,货币对宏观经济新闻和经济数据的反应更直接。
风险承受能力:

在决定是否交易外汇或股票时,您的风险承受能力是一个重要的考虑因素。简单地说:如果您的风险承受能力较低,则避免外汇交易。交易股票有其风险份额,但至少可以通过坚持最大和最具流动性的蓝筹股来降低该板块的风险。(考虑一下:你的风险承受能力是多少?)
管理下行风险:

在外汇交易中管理下行风险通常比在股票交易中更重要。您需要了解 可以通过交易系统进行的各种类型的订单,并且还应该能够实施对冲策略。