不难看出原因：
根据设计，选项可以让您获得高水平的杠杆。例如，美国股票的每个期权合约相当于指挥100股，平均而言，您只需要提供10％的抵押品（虽然取决于您选择的罢工/增量）。这意味着你可以获得近10倍的杠杆率，而不用眨眼。
大多数人不理解这种类型的杠杆行为。
在delta，thetaas，gammas，expiry behavior，volatility rel vals，skew和其他一百个不同的变量之间，期权需要一个特殊的知识和理解水平，远高于相对简单的未来合约（可能是最传统的杠杆形式）保证金借款）。
大多数人没有自我控制能力和意志力来对抗我们所偏向的行为和心理偏见，当与（1）和（2）结合时，会导致灾难性的，多年的财富 – 湮没型交易离开平均/天真/没有经验/懒惰/未受过教育的期权投资者在他们成立一周年之前就已经破产了。
而且它不仅限于散户投资者。除了专注于这些工具的专家之外，你会惊讶于绝大多数机构资金池对选项真正的工作和行为的了解程度。
与其他常用交易工具相比，这是一个相对复杂，可能且容易危险且难以理解的主题; 鉴于绝大多数人不愿意接受学习曲线，传递的自然和可预测的建议是远离。理所当然地说：如果你不理解它并且你知道它有潜在危险，那么这是负责任的事情。
